当サービスは、当社にお客様がお預けいただいている資産、野村信託銀行への預金及びローン、当社がお取扱いした保険及び種類株式（「トヨタ自動車第1回AA型種類株式」を指しています。）について各画面に表示しています。 また、投資一任口座でのお預り資産についても表示しています。各画面の概要については以下の通りです。
| 画面 | 概要 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 資産の一覧 | 保有資産、建玉（信用・先物・オプション等）、ご契約中のローンを表示しています。 | ※1 | |
| 資産の推移 | 参照期間における保有資産の評価額推移を表示しています。 | ||
| 運用損益 | 保有資産全体について参照期間の期初評価額と前営業日評価額の差額を運用損益として表示しています。参照期間内に発生した入出金、入出庫、利金、分配金等も考慮して算出しています。 | ||
| 資産の配分 | 保有資産の資産クラス別（国内株式・国内債券等）の評価額、構成比を表示しています。 | ||
| パフォーマンス推移 | 資産全体のパフォーマンス推移 | 保有資産全体の収益率の推移（累積収益率）、参照期間内の累積収益率を表示しています。 | |
| ラップ口座のパフォーマンス推移 | ラップ口座の収益率の推移（累積収益率）、運用開始来の累積収益率を表示しています。 | ※2 | |
- ※1 投資一任契約にて運用中の場合に営業店口座に合算して表示しています。
- レポート作成基準日にラップ口座と営業店口座間で振替入出金を行った場合、作成基準日によって振替金額分減額して表示する場合があります。
- また、株主コミュニティ対象銘柄はお預り資産に含まれておりません。
- ※2 複数の投資一任契約がある場合、契約毎に表示しています。
資産の一覧
保有資産合計
保有資産の合計を表示しています。合計には建玉・オプション、ローンは含まれておりません。
保有資産一覧
預り証券、SMA/ファンドラップ、建玉・オプション、保険、ローン、預金、預り金/MRFの銘柄毎の一覧を表示しています。（パソコン画面では詳細な情報をご確認頂けます。）
・預り証券、SMA/ファンドラップ、保険、預金、預り金/MRF
銘柄毎に商品、銘柄名、預り区分、数量/残高のほか、下記の項目を表示しています。
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 取得金額 | 【単価】
|
| 評価額 | 【時価】 直近の時価を表示しています。 【通貨】 建て通貨を表示しています。 【為替】 前営業日の9：00レート（当社公表レート）のTTMを表示しています。 【金額(万円)】 数量×時価により算出される金額を表示しています。 |
| 評価損益 | 「評価額－取得金額」により算出される金額を表示しています。 |
（ご留意事項）
スマホ画面では、銘柄名、預り区分、評価額、評価損益を表示しております。詳細な情報はパソコン画面でご確認いただけます。
［預り証券］
- 株式等貸借取引契約（事前登録型等を除く）、債券貸借取引契約がある場合、当該銘柄の数量は「--」と表示しています。
- 口座移管（相続・贈与・他社からの移管等）によりお預りした国内株式は、取得金額の単価と金額（万円）、評価損益の先頭に「*」 を表示しています。
- 種類株式の評価額は当社が定める基準により表示し、取得金額、評価損益は「--」と表示しています。
- 投資一任契約毎に、各契約の内容（サービス名、当初運用開始日、お客様にご指定いただいた目的等）と評価金額、評価損益を表示しています。
- 各契約における個別の運用資産の情報については、パソコン画面からご確認いただけます。
- 個別の運用資産の情報について、預り金、野村MRFは「預り金等」、その他お預りは「国内投信」として分類の上表示し、評価額の通貨、為替は「--」と表示しています。
・建玉・オプション
銘柄毎に商品、銘柄名、建区分、預り区分、数量のほか、下記の項目を表示しています。
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 建代金 | 【単価】
|
| 評価額 | 【時価】
|
| 評価損益 |
|
・ローン
ローンの借入金残高を表示しています。
資産の推移
参照期間における保有資産の評価額推移を表示しています。 なお、参照期間は5年前から前営業日までとなります。
・折れ線グラフ
参照期間における国内株式、国内債券、国内投信、外国株式、外国債券、外国投信、投資一任、預金・MRF等、保険、種類株式の合計評価額推移を表示しています。
月末最終営業日時点において、受渡未到来のお取引があった場合には該当月のグラフが表示されない場合があります。
ローン、株主コミュニティ対象銘柄については、表示されません。
運用損益
国内株式、国内債券、国内投信、外国株式、外国債券、外国投信、投資一任、預金・MRF等の参照期間における期初評価額と前営業日評価額、入出金・入出庫、運用損益を表示しています。参照期間内に発生した入出金、入出庫、利金、分配金も考慮して算出しています。
※期間は最大で2013年12月末～前営業日となります。また、直近３年分は各月末の指定が可能ですが、それより過去の場合は12月末のみの指定となります。
■ 棒グラフ（中段）
左から参照期間の「期初のお預り資産」、「入出金・入出庫」、「運用損益」、「前営業日のお預り資産」を表示しています。
■ 計算式（下段）
運用損益（D）、評価額の増減（B－A）、入出金・入出庫（C）のそれぞれの内訳を表示しています。
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 運用損益（D） |
|
| 評価額の増減（B－A） |
|
| 入出金・入出庫（C） |
|
（ご留意事項）
- 外国株式の無償増資及び有償増資は内利金分配金に集計されていません。
- 「期初のお預り資産」「前営業日のお預り資産」には、保険、預金（野村信託銀行）、種類株式、株主コミュニティ対象銘柄は含みません。
資産の配分
保有資産の資産クラス別（国内株式・国内債券等）の評価額及び構成比を表示しています。
・円グラフ（左側）
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、不動産投信、オルタナティブ、短期金融資産、その他の合計評価額（右側の表を参照）に対する構成比を表示しています。
円グラフの中心には合計評価額を表示しています。
※投資信託は有価証券届出書、運用報告書等の記載事項に基づいて当社にて上記7つの分類を行い、表示しています。
・表（右側）
下記の項目を表示しています。
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 資産クラス | 下記7つの資産クラス及び「その他」が表示対象となっています。
|
| 評価金額 |
|
| 構成比 |
|
（ご留意事項）
- 保険、種類株式、株主コミュニティ対象銘柄は含みません。
資産全体のパフォーマンス推移
参照期間における直近５年分のお預り資産全体のパフォーマンス推移を表示しています。 なお、参照期間は最大で5年前から前営業日までとなります。
・折れ線グラフ（預り資産全体）
参照期間における累積収益率を折れ線グラフで表示しています。
収益率の計算には、時間加重収益率（厳密法）を採用しています。時間加重収益率（厳密法）は、運用資産について毎月以下の数式による求められた数値を掛け合わせていく方法です。
・折れ線グラフ（指標）
インデックスの月次収益率の計算式については以下の通りです。
| 指標 | 収益率 |
|---|---|
| インデックス指標 |
 ※直近当月分の計算時は以下基準の指標値としています。
|
| モデルポートフォリオ |
 モデルポートフォリオの収益率＝Σ（各資産クラスへの資産比率×各資産クラスの収益率） |
・累積収益率
表示期間での資産全体における累積収益率を表示しています。
（ご留意事項）
- 預り資産は預り金、外貨預り金、MRF、国内株式、国内株式（貸借）、国内株式（種類株式）、国内債券、国内債券（貸借）、国内投信、外国株式、外国債券、外国投信、ラップ口座の合算とします。保険、預金（野村信託銀行）、国内株式（商工中金）は含みません。
- 前月末の預り資産評価額以上の出金、出庫を行った場合や、大幅な評価額変動等、正しく収益率計算が出来ない場合がございます。表示期間内に該当月が存在する場合、該当月翌月以降の累積収益率が表示されます。
- 2019年4月以前に投資一任契約を解約されている場合は、ラップ口座分は合算されずに収益率が計算されます。
- ラップ口座にて月末を跨いで新規契約または増額を行った場合、収益率が大きく表示されることがあります。
- モデルポートフォリオは当社で定期的に見直しを行っております。
- 各資産クラスの参考指標として、次の指標を使用しております
資産クラス 指標 国内株式 東証株価指数（配当込みTOPIX） 国内債券 NOMURA-BPI 総合 外国株式(ヘッジあり) MSCI-コクサイ（ワールド除く日本、配当込み：円ヘッジベース） 外国株式(ヘッジなし) MSCI-コクサイ（ワールド除く日本、配当込み：円ベース） 外国債券(ヘッジあり) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース） 外国債券(ヘッジなし) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） REIT(ヘッジあり) S&P先進国REIT指数（配当込み：円ヘッジベース） REIT(ヘッジなし) S&P先進国REIT指数（配当込み：円ベース） - ※上記指標はBloomberg、NRI Fundmark/DLより取得しております。
- ※東証株価指数（配当込みTOPIX）は、株式会社東京証券取引所（（株）東京証券取引所）市場第一部に上場している普通株式全銘柄を対象とした指数です。東証株価指数（配当込みTOPIX）は、（株）東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有しています。
- ※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。
- ※MSCI各インデックスはMSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※FTSE世界国債インデックス（除く日本）はFTSE Fixed Income LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスでFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関する全ての権利は、FTSE Fixed Income LLCが有しています。
- ※S&P先進国REIT指数は、S&P社が算出したREIT（不動産投資信託）価格指数です。
ラップ口座のパフォーマンス推移
ラップ口座の運用開始来累積収益率を表示しています。
・折れ線グラフ
運用開始からの累積収益率の推移を折れ線グラフで表示しています。
ご利用にあたってのご注意
＜ご留意事項＞- 当サービスは信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性が保証されているものではありません。
また、当サービス中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。 - 当サービスで用いている指数は、ファンドのベンチマークとは異なる場合があります。リターン等はすべて税引前の数値を使用しています。
- 利金、分配金、償還金等の算出日と実際のお支払日に差異があるため、評価額や入出金・入出庫、利金分配金等の数値が正確に表示できない場合があります。
また、弊社における手続きや処理方法等の都合で、入出金・入出庫、利金分配金等の数値が正確に表示できない場合があります。これらの理由により運用損益が正確に表示できない場合があります。 - 当サービスでご提供する情報は、お客様の保有資産状況を把握する参考として弊社で定める基準に従って算出しており、決算・税務申告等にはご利用いただけません。
また、時価・評価為替等の各値は参考値であり、この値でのお取引を保証するものではありません。
- ■評価損益の計算について
- 当サービスにおける評価損益は、原則として［評価額（時価×数量）－取得金額］により算出しています。
- 評価額を算出するための時価は、前営業日基準で弊社が取得できる時価を使用しております。なお、前営業日基準で時価が取得できない場合は遡って時価を取得しますが、取得困難な場合は評価額および評価損益の算出を行いません。
- また、作成基準の数量をもとに評価額を算出しますので、評価損益は実際の損益とは異なる場合があります。
- ※外国証券の評価額および評価損益の算出にあたっては、作成基準日における弊社が定める為替レートを用いて算出しています。
- ※当社でお預りできない種類株式の一部については「運用損益のサマリー」ページにおいて取得金額を評価額として出金及び出庫として算出しています。
これらの種類株式を2020年7月以降、当社で売却した場合については売却代金を入金及び入庫として算出しています。
- ■各明細の表示金額について
- 当サービスに表示されている評価額、評価損益、取得金額、建玉金額、借入金残高、入出金・入出庫、運用損益、売買差額、買付等、売却等、分配金、推定損益の金額は、プラスの場合万円未満を切り捨て、マイナスの場合万円未満を切り上げて表示しています。そのため、各明細の合計値と表示値が一致しない場合があります。
- ■各明細の構成比、構成比率について
- 当サービスに表示されている構成比、構成比率は小数点第2位を四捨五入しております。そのため、各明細の合計値と表示値が一致しない場合があります。
- ■格付の表示について
- 各銘柄の格付は、R&I、JCR、S&P、Moody'sの各社が付与した格付を基に弊社の定める基準により表示しています。
- 格付を取得できない場合やデフォルト事由等に該当する場合は、”--”と表示します。
- ■保険商品の表示について
- 当サービスに表示される保険商品は、生命保険会社を引受保険会社とする生命保険です。
- 当サービスは、各保険会社より提供された情報に基づいて弊社が作成しています。契約内容および運用状況等に関する詳細については、各保険会社へお問合せください。保険に関する記載内容（商品名、数量、評価額等）は、弊社と各生命保険会社で表示方法、基準日が異なる場合があるため、各保険会社より送付されるご案内書類と一致しない場合があります。
- 保険の評価額は、契約者貸付を利用されている場合においても契約者貸付を考慮せずに記載しています。また、源泉徴収される場合などの税務を考慮しておりません。
- ■投資一任の表示について
- 作成基準日時点において、投資一任契約が運用開始前または解約済の場合、ラップ口座関連の情報は含まれておりません。パフォーマンス画面の「ラップ口座のパフォーマンス推移」と、それ以外のページにおいては、以下のような違いがあるため、各ページにおける時価評価額の数字が一致しないことがあります。
-
- 契約金額の増額のためにラップ口座に入金された資金は、作成基準日時点で変更適用日が未到来の場合、「ラップ口座のパフォーマンス推移」に含まれておりません。一方、その他のページには含まれています。
- 未払金（減額）や未払手数料（実績連動）が存在する場合、これらの金額は、「ラップ口座のパフォーマンス推移」においては、運用資産全体の時価評価額から減算されています。一方、その他のページにおいては減算されていません。
- 収益率計算には、日次時間加重収益率（厳密法）を採用しています。日次時間加重収益率（厳密法）は運用資産について毎日以下の数式により求められた数値を掛け合わせていく方法です。
- ※投資一任受任料やファンドラップ手数料、SMA手数料として控除されたものを除きます。
- ※時間分散買い付けを選択された場合、当サービスの目標配分比率は、分散買付終了後ではなく、分散買付期間中の数字を表示しております。そのため、分散買付終了後の数字を表示している新規契約の投資提案書上の数字とは一致しません。
- ■種類株式の表示について
- 当サービスに表示される種類株式は、非上場株式であり、株主名簿管理人（信託銀行）が作成する種類株主名簿により管理されています。
- 弊社では保護預りしておりません。
- 当サービスは、弊社が取得したご購入時の株主情報等に基づいて作成しています。また、種類株式の評価額は、発行価格を用いて算出しております。
- このため、種類株式に関する記載内容は、作成基準日におけるご保有状況と一致しない場合があります。
- 当該資産に関する詳細は、お取引店へお問い合わせください。
- ■株主コミュニティ対象銘柄の表示について
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- 当該資産に関する詳細はお取引店へお問い合わせください。
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